Magazyn Bitcoin
5 Darmowe wskaźniki, jakie potrzebuje każdy inwestor Bitcoin

Inwestowanie bitcoinów może być tak proste lub tak złożone, jak wybierzesz. Jednak wykorzystując kilka bezpłatnych i potężnych wskaźników, inwestorzy mogą zyskać znaczną przewagę nad przeciętnym uczestnikiem rynku. Te narzędzia, dostępne za darmo, upraszczają analizę w łańcuchu i pomagają rozebrać emocjonalne podejmowanie decyzji.

Zrealizowane fale hodlowe czapki

. Zrealizowane fale hodlowe czapki Metric jest jednym z bardziej dopracowanych narzędzi w łańcuchowym zestawie narzędzi. Analizuje zrealizowaną cenę, średnią podstawę kosztów wszystkich bitcoinów utrzymywanych w sieci i rozkłada ją według pasm wiekowych. Znaczącym zestawem pasm wiekowych są monety odbywające się przez trzy miesiące lub krócej. Kiedy ten segment dominuje w zrealizowanym limicie, wskazuje na powódź nowej kapitału wchodzącą na rynek, zwykle napędzany przez detaliczny FOMO. Historyczne szczyty w tych młodszych gospodarstwach, często pokazane w ciepłych kolorach na wykresie, zbiegły się z głównymi szczytami rynku, takimi jak pod koniec 2017 i 2021 r.

Rycina 1: Wyrzeczona tabela fal Hodl CAP Filtowana, aby pokazać najnowsze napływy kapitału. Zobacz wykres na żywo

I odwrotnie, gdy wpływ posiadaczy krótkoterminowych maleje do niskiego poziomu, ogólnie jest zgodny z dna niedźwiedzie. Są to okresy, w których wchodzi niewielu nowych nabywców, sentymenty są ponure, a ceny są głęboko zdyskontowane. Ta metryka może wizualnie wzmacniać strategie sprzeczne, kupując, gdy inni boją się i sprzedają, gdy dominuje chciwość.

Puell wielokrotność

. Puell wielokrotność Pomaga ocenić sentyment górników, porównując ich obecne dzienne przychody (w USD) w nagrodach i opłatach za jedno rok. Wysokie wartości wskazują, że górnicy są wyjątkowo opłacalne, podczas gdy niskie wartości sugerują niepokój, potencjalnie niedocenianie sygnalizujące.

Rysunek 2: Historycznie sentyment górników, który uchwycił przez Puell Multiple, dostarczyło niezawodne sygnały rowerowe i dolne. Zobacz wykres na żywo

Podczas poprzednich cykli upadki w Puell wielokrotności były doskonałymi możliwościami akumulacji, ponieważ pokrywają się z czasami, gdy jeszcze górnicy, z wysokimi kosztami i ryzykiem operacyjnym, starają się pozostać opłacalne. Działa to jako podłoga ekonomiczna i sygnał wejścia o wysokiej pewności siebie.

MVRV Z-SCORE

. MVRV Z-SCORE jest prawdopodobnie najczęściej rozpoznawaną metryką w arsenale na łańcuchu. Standaryzuje stosunek między wartością rynkową (bieżąca cena pomnożona przez podaż krążącej) i zrealizowaną wartość (średnia podstawa kosztu lub realizowana cena), normalizując go w niestabilnej historii Bitcoin. Ten wynik Z identyfikuje ekstremalne warunki rynkowe, oferując wyraźne sygnały dla szczytów i dna.

Rycina 3: Wynik MVRV normalizuje dane między wartością rynkową a zrealizowaną wartością i zapewniał dokładny wgląd w maksima rynku i upadki. Zobacz wykres na żywo

Historycznie wynik Z powyżej 7 wskazuje na euforyczne warunki rynkowe dojrzałe do lokalnego topu. Wynik Z poniżej zera często jest zgodny z najbardziej atrakcyjnymi okresami akumulacji. Jak każda metryka, nie należy go stosować w izolacji. Ta metryka jest niezwykle skuteczna w połączeniu z niektórymi innymi omawianymi w tej analizie pod kątem zbiegu.

Stawki finansowania

Stawki finansowania bitcoinów Ujawnij sentyment handlowców przyszłych futures. Pozytywne finansowanie oznacza, że długie płacą szorty, sugerujące uparte uprzedzenie. Niezwykle wysokie fundusze często pokrywają się z euforią i poprzednich poprawek. I odwrotnie, negatywne finansowanie pokazuje strach i może poprzedzać ostre wiece.

Rysunek 4: Wykreślanie stawek finansowania w celu oceny nastrojów handlowców i pomocy w przewidywaniu kierunku rynku. Zobacz wykres na żywo

Wskaźniki finansowania z denominowanym monetem oferują czystszy sygnał niż pary USD, ponieważ handlowcy ryzykują swoje BTC bezpośrednio. Skoki w obu kierunkach często sygnalizują możliwości sprzeczne, z wysokim wskaźnikiem ostrzeżenia o przegrzaniu i niskim lub ujemnym wskaźnikom wskazującym na dole.

Sopt

. Wskaźnik zysku wydanego (SOP) Ślady, czy monety przeniesione na łańcuch miały zyski, czy straty w momencie transakcji. Odczyt powyżej zero oznacza, że średnia ruchona moneta została sprzedana z zyskiem; Poniżej zero sugeruje zrealizowane straty.

Rycina 5: Trendy SOPluj ilustrują nastroje rynkowe i potencjalnie oportunistyczne czasy do gromadzenia się. Zobacz wykres na żywo

Ostre skoki w dół wskazują kapitulację, inwestorzy blokują straty. Często oznaczają one wypowiedzi oparte na strachu i główne możliwości zakupu. Przetrzymane odczyty SOP powyżej zeru mogą wskazywać na zwiększanie, ale nadmierne podejmowanie zysków może sygnalizować przegrzane rynki.

Wniosek

Warstwami tych wskaźników: zrealizowane fale Hodl CAP, Puell Multiple, MVRV Z-wynik, stopy finansowania i SOP, inwestorzy zyskują wielowymiarowe spojrzenie na warunki rynkowe bitcoin. Żaden pojedynczy wskaźnik nie oferuje wszystkich odpowiedzi, ale zbieżność w kilku zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Niezależnie od tego, czy gromadzisz się na niedźwiedzie, czy dystrybuujesz w pobliżu potencjalnego topu, te bezpłatne narzędzia mogą pomóc w usuwaniu emocji, przestrzeganiu danych i radykalnej poprawie przewagi na rynku bitcoinów.

Uwielbiałeś to głębokie nurkowanie w dynamice cen bitcoinów? Subskrybuj magazyn Bitcoin Pro na YouTube Aby uzyskać więcej ekspertów na rynku i analiz!

Kliknij tutaj, aby obejrzeć najnowszą analizę wideo

Aby uzyskać bardziej głębokie badania, wskaźniki techniczne, powiadomienia rynkowe w czasie rzeczywistym i dostęp do analizy ekspertów, odwiedźBitcoinmagazinepro.com.

Oświadczenie: Ten artykuł dotyczy wyłącznie celów informacyjnych i nie należy go uważać za porady finansowe. Zawsze przeprowadzaj własne badania przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Ten post 5 bezpłatnych wskaźników każdy inwestor Bitcoin po raz pierwszy pojawił się w magazynie Bitcoin i jest napisany przez Matta Crosby’ego.